La Valeur Nette d’Inventaire des fonds Tower est calculée quotidiennement, sauf pour le Local Currency Emerging Markets Debt qui est calculé hebdomadairement.

 

Global Equity		Local Currency Emerging Markets Debt
Au: 18/11/2008 $ 10308.88		Au: 17/11/2008 $ 10274.94
Global Value		European Equity
Au: 18/11/2008 $ 5517.17		Au: 18/11/2008 € 4591.22

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